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[투데이리포트]CJ제일제당, "우수한 펀더멘탈에 …" 매수(신규)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 30일 CJ제일제당(097950)에 대해 "우수한 펀더멘탈에 어울리지 않는 주가"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. KB투자증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "현 주가는 2017E PER 13X 수준으로 현저히 저평가 받고 있어 적극 매수할 것을 추천한다. 우수한 제품 개발력과 높은 시장 지위를 바탕으로 가공식품 시장에서 높은 성장세를 보여 주고 있고, 바이오 사업은 제품 다각화, 지역 다각화 및 수율 개선 노력으로 수익성이 개선되고 있으며, 헬스케어와 사료시장도 완만하지만 꾸준한 성장을 지속하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "가공식품 부문은 기존 주력제품의 매출 확대 및 신제품 판매 호조로 2017년에 매출과 영업이익이 전년대비 각각 10%, 14%씩 성장할 전망이다. ‘햇반컵반’, ‘고메’ 시리즈 등의 흥행으로 HMR 신제품 매출액이 고속 성장하고 있고, 만두, 김치, 햇반 등의 카테고리에서 점유율이 빠른 속도로 상승하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "바이오 부문의 2017년 매출은 4% YoY, 영업이익은 25% YoY 성장할 전망이다. 메티오닌은 중국 내 경쟁사들 증설 물량 출회로 2016년에 판가가 $3대로 하락했으나 추가 하락 가능성은 제한적인 가운데, 4Q16부터는 2만톤 추가 증설된 부분의 판매가 시작되어 Q의 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 512,750 | 550,000 | 455,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 455,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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