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[투데이리포트]삼성카드, "금리 상승은 부정적…" HOLD-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 2일 삼성카드(029780)에 대해 "금리 상승은 부정적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "금리 상승은 조달 비용률 상승을 초래해 삼성카드에 부정적. 3Q16 삼성카드의 총 조달 비용률은 2.65%로 추산(신규 차입금리는 1.6%)되고, 최근 카드채 금리가 2.02%로 여전히 갭이 존재하기 때문에 총 조달 비용률 하락 추세는 당분간 더 이어질 수는 있겠지만, 의미 있는 조달 비용률 하락 모멘텀은 이미 꺾였다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "8 월 31 일 주가안정을 통한 주주가치 제고 목적으로 취득 공시했던 자기주식 5,790,000 주(총 발행주식수의 5%)를, 11 월 17 일까지 취득 완료했다. 최대주주인 삼성생명이 72% 지분 보유하고 있어 유동 주식수가 적은데다가, 금번 자사주 매입으로 인해 추가 축소되어, 유동 주식비율은 23% 수준으로 낮은 편"라고 밝혔다. 한편 "양호한 개인 신용판매 취급고 성장률과 삼성카드의 시장 점유율 상승, 자산 건전성 개선에 따른 충당금 비용 하락세 등 견조한 실적 추이는 당분간 이어질 전망. 다만, 조달 비용률 측면에서 긍정적인 모멘텀이 사라져가고 있고, 예상 ROE, EPS 성장률 등을 감안할 때, 현재 밸류에이션 매력이 높지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 35,000원까지 내려갔다가 2016년9월 52,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,429 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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