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[투데이리포트]고려아연, "2017년 주가 눈…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 고려아연(010130)에 대해 "2017년 주가 눈높이가 올라간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 620,000원은 직전에 발표된 목표가 550,000원 대비 12.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "아연과 연 가격 강세를 반영해 2017년 영업이익과 주당순이익 전망치를 기존대비 각각 6.1%, 3.8% 상향. 강한 금속가격 상승 모멘텀을 반영해 목표주가를 기존 550,000원에서 620,000원으로 상향한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "비철금속 가격 강세는 2017년에도 이어질 전망. 미국의 설비/인프라투자 증가와 중국의 점진적인 구조조정으로 인플레이션에 대한 기대가 높아지고 있는 상황. 이는 비철금속 가격 상승에 우호적인 환경이 될 것. 아연은 2017년에도 약 25만톤의 공급부족이 예상되어 현재의 가격수준 이상을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 4분기와 2017년 1분기까지도 아연 정광 수급이 타이트해지면서 현물 TC는 약세를 보이는 가운데, 아연 가격은 강세를 보일 전망. 따라서, TC 하락에 따른 수익 감소를 우려할 것이 아니라, 아연을 비롯한 비철금속 가격 상승에 대비해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 620,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 567,000 | 620,000 | 522,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 522,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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