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[투데이리포트]삼성전자, "선발주자 프리미엄 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 5일 삼성전자(005930)에 대해 "선발주자 프리미엄 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,080,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2017년 영업이익 증가 빨라지는 이유는 부품 부문의 기술력 확보 통한 원가 절감 이외에 프리미엄 제품 출하 확대 (V-NAND, 플렉서블 OLED, 프리미엄 스마트폰, SUHD TV) 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2016년 대비 주목할 점은 반도체 부문은 분기별 4조원 이익 달성 가시성 높고, 반도체 중 시스템LSI 부문은 IM 및 퀄컴향 수주로 연간 1조원 이익 달성 기대되며, 디스플레이 부문에서 하반기부터 프리미엄향 플렉서블 OLED 대규모 생산 시작되고, 갤럭시 S8 출시 통해 2017년 2분기부터 IM 부문 이익 개선 추진 본격화된다는 것"라고 밝혔다. 한편 "11월 29일 제시된 주주가치 제고방안, 주주환원 수익률 환산 시 3.7%로 예상보다 높다. 지주회사 전환, 6개월 이상 검토 필요하다는 로드맵 제시. 단기적 기업분할 기대감이 낮아졌다. 지주회사 전환 검토 결과 구체화 이전까지 펀더멘털 (실적) 관심이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 1,490,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 2,080,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,996,364 | 2,250,000 | 1,830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,080,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,830,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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