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[투데이리포트]삼성카드, "빠질만큼 빠졌다. …" 매수(상향)-대신증권
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| 대신증권에서 5일 삼성카드(029780)에 대해 "빠질만큼 빠졌다. 트레이딩 관점 매수 접근 가능"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "최근 주가 급락에는 자사주 매입 완료에 따른 수급 효과 소멸 외에도 삼성그룹 지배구조 개편 시기 지연, 시장금리 급등에 따른 조달비용 증가 우려 등도 작용했는데 펀더멘털 측면에서 상기 우려는 과도하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "삼성그룹 지배구조 개편 시기 지연 우려도 사실상 삼성카드와는 별개의 이슈. 그룹 지배구조의 최하단부에 있는데다 삼성생명의 금융지주사 설립 여부 등과는 상관없이 삼성생명이 삼성카드의 과자본을 활용하려는 노력은 계속될 수 밖에 없기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 추정 순익은 610억원으로 컨센서스를 하회할 전망. 다만 이는 마케팅활동 강화, 명예퇴직비용 선처리, 모바일/디지털사업 선투자 등의 선제적 비용 처리 때문. 조달비용 증가 가정에도 불구하고 2017년 추정 순익은 3,480억원으로 2016년보다 EPS가 소폭이나마 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,714 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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