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[투데이리포트]포스코 ICT, "높아진 실적 안정성…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 포스코 ICT(022100)에 대해 "높아진 실적 안정성, 주가 반등에 촉매제 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "올 상반기까지 진행된 구조조정과 부실 사업 축소에 따라 원가율이 개선되고 있고, 2017년부터는 포스코의 IT 투자확대, 대외사업 매출 증가로 인한 이익률 개선 등에 따라 실적 성장이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2017년 기준 동사의 PBR, PER은 2.0배, 17.1배 수준으로 역사상 하단에 있다. 동사는 정상적인 사업환경에서는 포스코향 영업이익이 연간 약 500~600억원이 발생하는 안정적인 사업구조이다. 그 위에 스마트 팩토리, 산업용 IoT 등 4차 산업혁명과 관련된 성장스토리가 추가되는 구조여서 상대적으로 높은 밸류에이션을 받을 수 있는 상태"라고 밝혔다. 한편 "2015년말 단행된 적자 대외사업 대폭 정리 후 올해에는 적자폭이 약 20억원 수준으로 대폭 감소될 것으로 예상된다. 최근 유가와 상품가격의 상승이 나타나면서 인플레이션에 대한 기대가 커지고 있어, 동사의 대외사업 관련 영업환경이 개선되고 있는 것으로 판단된다. 동 매출은 2016년 2,749억원에서 2017년 3,270억원으로 약 19% 증가해 손익분기점을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,600 | 9,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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