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[투데이리포트]신세계, "4분기 영업상황 양…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 신세계(004170)에 대해 "4분기 영업상황 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "동사의 별도기준 매출 성장률은 10월 11.7%(y-y)에 이어, 11월에도 두 자릿수를 이어갈 전망. 본점의 매출이 하락하기는 하였지만 전사 실적에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 파악된다. 12월에는 전년의 기저효과와(-8.4% y-y) 겨울의류 판매 증가 등으로 실적 레벨이 더욱 올라갈 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "면세점 업황이 좋지 않지만, 동사의 경우 온라인매출이 일 5억원에서 6억원으로 상승하였고, 단체관광객 매출도 늘어나고 있는 중. 아직 브랜드 입점률이 90% 미만이라 입점이 완료되는 내년 상반기 이후에는 일 매출이 30억원 이상까지 올라갈 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "면세점 적자는 3분기 190억원에서 4분기 98억원으로 절반 가까이 줄어들 것으로 예상한다. 매출이 3분기 990억원에서 4분기 1,900억원으로 두 배가 늘 것으로 보이며, 3분기에 반영되었던 온라인몰 오픈 관련 판촉비도 크게 줄어들었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 330,000원까지 높아졌다가 2016년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 246,429 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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