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[종목현미경]일양약품_주요 매물구간인 59,900원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 1,794 2016/12/05 13:56

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들은 하락 우위, 의약품업종 -0.06%
- 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.3%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 59,900원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

5일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.05% 오른 35,450원을 기록하고 있는 일양약품은 지난 1개월간 8.52% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일양약품의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 일양약품의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일양약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 3.0% 3위 -8.2% 2위 -2.7
동아에스티 2위 2.8% 2위 -7.8% 3위 -2.7
대웅제약 3위 2.7% 5위 -10.6% 5위 -3.9
일양약품 4위 2.7% 4위 -8.5% 4위 -3.1
보령제약 5위 2.5% 1위 -5.5% 1위 -2.1
의약품 - 2.8% - -2.1% - -0.7
코스피 - 0.8% - -0.8% - -1.0

관련종목들은 하락 우위, 의약품업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 의약품업종이 0.06% 하락하고 있다.
동아에스티
80,900원 ▼900(-1.10%) 보령제약
53,400원 ▼1400(-2.55%)
대웅제약
65,500원 ▼100(-0.15%) 한올바이오파마
11,150원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일양약품의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 35,450원으로 19,550원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 일양약품 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 806.6억 52.0억 27.3억
직전분기 대비 30.9% 증가 23.5% 증가 1.0% 증가
전년동기 대비 64.7% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.23%로 업종평균 상회. PER은 58.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.15로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일양약품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
일양약품 대웅제약 한올바이오파마 동아에스티 보령제약
ROE 5.4 3.5 -4.1 5.0 10.3
PER 58.3 38.0 - 23.8 21.6
PBR 3.2 1.3 5.8 1.2 2.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,896주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,723주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 28,619주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 일양약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.3%를 보였으며 기관은 8.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.47%로 가장 높았고, 외국인이 19.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 59,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 59,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,900원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 59,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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