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[투데이리포트]현대차, "2017년 현대차 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 현대차(005380)에 대해 "2017년 현대차 실적 회복의 핵심은 신흥국 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "2017년의 핵심 투자포인트는 브라질과 러시아공장의 가동률 증가, 국내공장의 수출물량 확대, 내수시장에서 전년의 기저효과가 펼쳐지는 가운데 신차출시를 통한 M/S 확대가 될 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2017년 현대차의 글로벌 현지판매는 501.6만대로 2016년의 483.2만대에 비해 YoY +3.8% 증가한 수치를 기록할 것으로 예상된다. 연간 영업이익 기준으로 구분해 보면, 브라질, 러시아, 인도, 그리고 기타지역에서의 영업이익 증가효과는 약 3,370억원이 발생할 것으로 보이고, 내수시장에서 전년대비 약 1,200억원 가량 증익이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 신흥국 시장에서 회복기조가 본격화됨에 따라 글로벌 타 OEM대비 밸류에이션 디스카운트가 심한 현대차의 주가회복을 기대할 수 있다는 판단이다. 2017년 연간 Top Pick으로 현대차를 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 230,000원까지 높아졌다가 2016년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 178,792 | 200,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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