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[투데이리포트]한국타이어, "2017년 쟁점은 …" HOLD(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 한국타이어(161390)에 대해 "2017년 쟁점은 스프레드가 개선되는 시점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "2017년 타이어업체의 최대 관전포인트는 스프레드가 개선되는 시점이다. 원료투입가격이 4Q16부터 증가하기 때문에 우리는 스프레드 축소가 1H17까지는 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2004~2005년 구간을 보면 타이어 메이커들이 가격 인상을 시작한 것으로 나타나는데, 2017년 역시 현재의 원자재 가격 상승세가 지속된다면 2H17들어서는 가격인상이 가능해 질 것으로 예상된다. 가격인상이 이뤄질 경우 매출상승을 동반한 스프레드 확대가 가능해 강한 주가상승이 이뤄질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 동사의 매출액 및 영업이익은 7조 897억원(YoY +6.8%), 1조 710억원(YoY -3.1%, OPM 15.1%)을 기록할 것으로 전망된다. 테네시공장 가동 및 라오펜 브랜드의 판매확대로 인한 물량 증가가 이뤄지고, FX는 2016년의 우호적인 환경이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 65,000원까지 높아졌다가 2016년11월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 68,342 | 77,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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