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[투데이리포트]카카오, "반전을 기대하는 이…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 6일 카카오(035720)에 대해 "반전을 기대하는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "내년부터 부진했던 광고부문이 회복되고, 새로운 콘텐츠 수익모델의 성과가 기대되며, O2O에서의 비용통제와 플랫폼 역량이 확대될 것이다. ‘17년은 카카오가 가장 잘 할 수 있는 영역에서 의미있는 성과를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "광고부문의 성과는 광고환경의 변화와 톡채널의 광고가 본격화되면서 가시적인 성과가 있을 것으로 보인다. 한편 #검색과 톡채널이 트래픽을 지원해주고 루빅스가 딜리버리하는 스마트한 뉴스환경, 깔끔한 디자인으로 무장한 다음앱의 경쟁력 향상도 기대해 볼 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "성과가 부진했던 O2O 부문은 모빌리티 부분이 점진적으로 개선되고 있다. 무엇보다 향후 전개되는 O2O 영역에서 플랫폼 역량이 강화되고 비용 변동성은 줄어들면서 사업기회는 다양해질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 170,000원까지 높아졌다가 2016년9월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 99,500 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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