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[투데이리포트]만도, "자율주행을 접하니 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 만도(204320)에 대해 "자율주행을 접하니 ADAS가 만만해 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 만도(204320)에 대해 "자율주행이 실생활로 성큼 다가오면서 ADAS 기능에 대한 소비자 선호도 또한 높아지고 있다. 그랜저의 사례와 같이, 자율주행에 대한 관심 증가가 전반적인 ADAS 옵션 선택률을 높여, 만도와 모비스 같은 ADAS 부품업체들의 수혜로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근 중국시장 수요 둔화 및 마진 하락 우려로 로컬업체와 함께 만도 주가도 동반 조정을 받고 있다. 그러나 만도의 중국 내 수주잔고와 믹스개선을 감안 시 2017년 중국 수요가 4~5%로 둔화되더라도 두 자리수 이상의 수익성 유지가 가능할 전망이다(16/17F 중국 OPM 11.2/11.1%)"라고 밝혔다. 한편 "12월로 접어든 현재, 변동성보다 4분기 호실적 및 중장기 성장성에 집중할 시기다. 2016~18년 매출이 연평균 9.1% 성장하는 가운데 OPM도 16년 5%에서 18년 5.7%로 상승해 18년 PER이 현 주가기준 9배로 하락한다. 여기에 올해와 마찬가지로 내년 1월 CES(전자제품박람회)에서도 자율주행 기술의 경연장이 펼쳐지면서, 만도에 긍정적인 흐름이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 296,400 | 350,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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