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[투데이리포트]한국전력, "인플레, 금리, 마…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 6일 한국전력(015760)에 대해 "인플레, 금리, 마지막엔 요금"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "인플레 환경에서 요금인상은 항상 어려운 과제. 급변한 국내 정치상황도 요금전망엔 부정적. 결정적으로 지난 금요일 발표된 2016년 전기요금 원가공개 내용이 리스크를 키우고 있다. 2016년 예산 기준으론 총괄원가 50.9조원이 총수입 55조원에 못 미쳐 7.4%의 요금인하가 필요하다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "누진제 조정이 끝난 시점이므로 다음 요금조정은 17년 여름. 그때는 2017년 예산 원가를 가지고 요금결정을 하게 되고, 원자재 가격인상 때문에 요금인상이 필요할 전망. 그러나, 금번 원가공개로 인해 초과이윤에 논쟁이 재개될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 물가상승률 기대가 낮고, 국가부채도 고려해야 하므로 한전이 다시 빚이 늘어날 정도로 요금을 박하게 가져가지 않을 것(FCF 창출)이란 우리의 생각엔 변함없지만, 우리 의견과 별개로 요금논란은 피하기 어려울 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 약세흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,357 | 75,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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