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[투데이리포트]고려아연, "메탈 가격의 하방 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "메탈 가격의 하방 리스크 완화로 17년 수익 추정 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가 540,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "현 메탈 가격 레벨의 지속 가능성은 크게 달러화의 방향성과 실 수급 상황의 변화에 좌우될 것. 아연 수급은 내년에도 공급부족(339천톤)이 예상되는 가운데 우리는 달러화가 美 기준금리 인상이 임박한 가운데 오히려 소강 상태를 보이고 있음에 주목한다. 즉 경기 지표 개선세가 크게 훼손되지 않는다면 메탈 가격의 조정 리스크가 완화되고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4분기 별도기준 매출은 1.39조원(+9.9%qoq, +32.6%yoy), 영업이익은 2,009억원(+45.5%qoq, +59.8%yoy)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 예상한다. 4분기 메탈 평균가격(1M 전월 평균 반영)은 아연 +10.5%qoq과 연 +14.2%의 호조가 귀금속(금 -3.3%) 약세를 상쇄하는 양상"라고 밝혔다. 한편 "아연 가격의 추가 상승올 호주 SMC의 이익 기여 역시 전분기 못지 않을 것으로 예상, 4분기 연결 영업이익은 2,240억원(+38.1%qoq, +74.6%yoy)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 590,000원이 고점으로, 반대로 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 570,750 | 620,000 | 522,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 522,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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