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[종목현미경]지투알_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.8%

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평민

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조회 655 2016/12/07 13:19

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- 위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.8%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.92%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 8,190원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

7일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.91% 하락하면서 8,000원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 2.44% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유수홀딩스 1위 3.7% 1위 5.6% 1위 1.5
지투알 2위 1.9% 2위 -2.4% 2위 -1.2
동부 3위 1.8% 5위 -14.1% 5위 -7.8
한진중공업홀딩스 4위 1.6% 4위 -8.2% 4위 -5.1
케이티스 5위 1.6% 3위 -7.5% 3위 -4.6
서비스업 - 1.0% - -6.0% - -6.0
코스피 - 0.8% - -0.6% - -0.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.8%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.8% 하락하고 있다.
유수홀딩스
5,650원 ▲280(+5.21%) 케이티스
3,530원 ▲15(+0.43%)
한진중공업홀딩스
4,800원 ▼140(-2.83%) 동부
687원 ▼10(-1.43%)


11월15일에 지투알 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 944.9억 12.2억 10.8억
직전분기 대비 4.2% 증가 73.5% 감소 76.7% 감소
전년동기 대비 19.8% 감소 58.6% 감소 63.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.53%로 업종평균 수준.PER은 9.94로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.04임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
지투알 유수홀딩스 동부 한진중공업홀딩스 케이티스
ROE 10.5 14.4 -29.0 -9.3 6.5
PER 9.9 3.5 - - 12.0
PBR 1.0 0.5 0.8 0.2 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 8일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,953주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 24,449주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 26,402주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.92%를 보였으며 외국인은 7.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.04%로 가장 높았고, 기관이 41.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,190원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,190원대는 전체 거래의 30.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,280원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,190원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,190원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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