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[종목현미경]승일_주요 매물구간인 19,700원선이 저항대로 작용 조회 : 1164
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2016/12/09 11:19
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +1.5%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 19,700원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

9일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.46% 오른 14,950원을 기록하고 있는 승일은 지난 1개월간 6.79% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 승일의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 승일의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 승일이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제룡산업 1위 4.9% 4위 -7.2% 3위 -1.4
삼강엠앤티 2위 3.8% 5위 -22.7% 5위 -5.9
승일 3위 3.0% 2위 6.8% 2위 2.2
쎄니트 4위 2.5% 1위 23.7% 1위 9.4
한국선재 5위 2.0% 3위 -3.5% 4위 -1.7
코스닥 - 1.0% - -5.4% - -5.4
금속 - 1.3% - -0.7% - -0.5

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +1.5%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금속업종은 1.5% 상승중이다.
삼강엠앤티
5,790원 ▲110(+1.94%) 한국선재
3,145원 ▲65(+2.11%)
제룡산업
10,300원 ▲1210(+13.31%) 쎄니트
2,635원 ▲105(+4.15%)


10월17일에 승일 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 321.8억 8.8억 4.3억
직전분기 대비 21.3% 감소 73.7% 감소 81.9% 감소
전년동기 대비 8.9% 증가 49.0% 감소 78.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.67%로 업종평균 상회. PER은 14.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 승일은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
승일 제룡산업 삼강엠앤티 한국선재 쎄니트
ROE 4.7 14.2 21.5 7.7 13.6
PER 14.1 15.0 6.3 11.6 9.2
PBR 0.7 2.1 1.3 0.9 1.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월2일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,326주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 40주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 19,366주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 승일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.13%, 외국인이 5.85%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.03%, 외국인이 7.96%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,700원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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