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[투데이리포트]현대해상, "장기보험손해율 하락…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 12일 현대해상(001450)에 대해 "장기보험손해율 하락도, 주가 상승 여력도 가장 클 손보사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 "우리는 동사의 연간이익을 9.4% 상향하며 회사가 제시한 2016년 가이던스 3,020억원을 아웃퍼폼할 전망. 2016년 10월까지의 순이익은 3,723억원으로 가이던스를 크게 상향하였을 뿐만 아니라 지난해 대비 83% 이익 성장을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "자동차보험손해율은 상위사 중심으로 안정권에 진입, 따라서 주가의 향방은 장기보험손해율이 될 것으로 예상하는데 아직 손해보험업 전체적으로 추세 확인은 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 어린이보험 호조에 따른 보장성인보험 월납액이 100억원까지 증가하였으나 올해는 다소 주춤한 모습. 따라서 상품개정 및 인보험 판매에 주력할 것으로 예상된다. 뿐만 아니라 실손표준화보험 갱신 만기도래+연초보험료 인상효과로 장기보험손해율 하락에 대한 여지가 타사 대비 크다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 40,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 48,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 43,839 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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