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[투데이리포트]한화테크윈, "과도한 주가 급락으…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 한화테크윈(012450)에 대해 "과도한 주가 급락으로 현저한 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 111.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "수리온 AESA 레이더 등 방산 사업 관련 우려와 실적 부진 등으로 주가가 급락했으나, 우려요인은 해소 중에 있으며, 자주포 수출 계약 등도 연내 성사 가능성이 높은 것으로 판단된다. 관련 이슈가 실적과 펀더멘털에 미치는 영향이 적어 주가 하락은 과도하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "폴란드 및 인도로의 자주포 수출 계약이 지연되고 있으나, 2017년 연초 수주시 예상 실적에 미치는 영향은 거의 없다. 또한 동사가 엔진부품을 납품하는 보잉, 에어버스의 B787, A320 기종 등의 수주잔고가 증가하고 있어 자체 사업만으로도 안정적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "한화시스템은 구축함 전투지휘체계, 열영상 감시장비, 탐지추적장치 등을 제작하고 있으며, 2015년 말 현재 약 1.5조원의 수주잔고를 확보하고 있고 TICN 등과 관련한 정부 예산도 증가세에 있어 안정적 성장이 지속될 전망. 한화디펜스의 2017년 매출은 K21 양산 사업의 종료로 2016년보다 매출이 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 68,928 | 92,300 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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