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[종목현미경]광주신세계_주요 매물구간인 259,000원선이 저항대로 작용 조회 : 596
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2016/12/12 13:11
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.26%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.93%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 259,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

12일 오전 11시55분 현재 전일대비 0.63% 하락한 235,000원으로 보합권에 머물러 있는 광주신세계는 지난 1개월간 7.84% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -13.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이마켓코리아 1위 2.2% 4위 -11.1% 3위 -5.0
삼영무역 2위 1.7% 2위 -7.6% 2위 -4.4
신세계인터내셔날 3위 1.4% 5위 -11.7% 4위 -8.3
광주신세계 4위 0.6% 3위 -7.8% 5위 -13.0
E1 5위 0.6% 1위 0.3% 1위 0.5
코스피 - 0.6% - 1.9% - 3.1
유통업 - 0.9% - -4.9% - -5.4

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.26%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.26% 상승중이다.
E1
62,700원 ▲300(+0.48%) 삼영무역
17,050원 ▼250(-1.45%)
신세계인터내셔날
64,200원 ▼700(-1.08%) 아이마켓코리아
10,450원 ▲150(+1.46%)


11월15일에 광주신세계 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 515.5억 115.6억 102.2억
직전분기 대비 2.3% 증가 12.8% 감소 0.6% 증가
전년동기 대비 2.3% 증가 2.0% 증가 5.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.7%로 업종평균 상회. PER은 8.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
광주신세계 삼영무역 신세계인터내셔날 E1 아이마켓코리아
ROE 8.8 7.1 2.1 -0.1 8.8
PER 8.2 14.3 47.4 - 9.5
PBR 0.7 1.0 1.0 0.4 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 237주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,319주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,556주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.9%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.93%를 보였으며 외국인은 8.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.06%로 가장 높았고, 기관이 23.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 259,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 259,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 259,000원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 256,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 256,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 256,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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