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[투데이리포트]한국타이어, "양호한 현재. 부담…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 한국타이어(161390)에 대해 "양호한 현재. 부담인 단기 미래. 밝은 중장기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "단기적으로 마진 하락에 대한 우려가 주가의 상승을 제약할 수 있지만, 신규 성장 동력인 미국 공장의 본격 양산이 내년 2분기 이후라는 점을 감안할 때 중장기 상승여력은 여전히 충분하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 초까지 이어졌던 완성차 국내 공장의 파업이 종료되면서 국내 OE 물량이 전분기 대비 증가하나 전년 동기대비로는 부진할 것이고, 중국 OE는 취득세 인하 종료 전 선수요 급증으로 양호한 성장이 예상된다. 미국RE 물량은 전년 동기의 높은 기저로 인해 감소하고, 유럽RE 물량은 낮은 기저와 윈터 타이어 호조로 전년 동기대비 높은 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 3개월 동안 고무 Spot 가격이 급등하면서 후행으로 1분기 이후 투입원가 상승을 야기할 것이다. 당사는 2017년 고무 투입가격이 15% 상승하면서 영업이익률에 -2.2%p만큼 부정적 기여를 할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 68,132 | 77,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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