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[투데이리포트]SK이노베이션, "2016년 4분기 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2016년 4분기 서프라이즈 실적이다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "4분기 정유부문 예상 영업이익은 6,045억원(전분기 919억원)으로 전분기 대비 크게 개선될 전망이다. 싱가폴 복합정제마진은 지난 분기 5.2$에서 6.8$/배럴 수준으로 강세를 보였다. 국제 원유가격(Dubai 기준)도 43$에서 4분기 47$로 높아지면서 재고관련 평가이익도 1,500억원이 발생될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 특징은 ‘정제마진 강세 속에 PX 강세 흐름’ 에 주목해야 할 것이다. 싱가폴 복합정제마진(배럴당)은 2016년 6.3$에서 2017년 7.0$ 수준으로 강세를 지속할 전망이다. 아시아 신규정유설비 가동압박이 줄어드는 동시에, 중국 소형정유사 수출도 감소할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "석유화학 부문은 혼조 흐름이 예상된다. PE 제품은 미국의 에탄 크랙커 가동으로 조정이 예상되는 반면, 인도 Reliance㈜ 신규가동 이후 증설 압박에서 벗어나는 PX제품은 견조한 상승 사이클 진입이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 211,190 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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