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- 위험대비수익률 -1.0, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.43% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 7,770원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.0, 업종평균치보다 낮아 14일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 8,060원을 기록하고 있는 정상제이엘에스는 지난 1개월간 1.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정상제이엘에스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 정상제이엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정상제이엘에스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에이치엘비생명과학	1위	5.2%	4위	-18.0%	4위	-3.4
지엘팜텍	2위	5.0%	1위	10.2%	1위	2.0
청담러닝	3위	3.6%	5위	-21.3%	5위	-5.9
해성산업	4위	2.0%	2위	-0.4%	2위	-0.1
정상제이엘에스	5위	1.3%	3위	-1.4%	3위	-1.0
코스닥	-	1.1%	-	-0.8%	-	-0.7
기타서비스	-	1.3%	-	-0.4%	-	-0.3

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.43%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.43% 하락하고 있다.

지엘팜텍	4,120원 ▼175(-4.07%)	청담러닝	17,700원 ▲150(+0.85%)
해성산업	13,450원 ▼200(-1.47%)	에이치엘비생명과학	5,180원 ▼30(-0.58%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 정상제이엘에의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,060원으로 2,940원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 내년에도 성장!, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월15일에 정상제이엘에 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	206.9억	19.3억	15.5억
직전분기 대비	1.5% 감소	29.8% 감소	32.9% 감소
전년동기 대비	4.9% 증가	26.1% 증가	58.1% 증가

정상제이엘에 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	193.5억	14.0억	13.0억
직전분기 대비	6.5% 감소	27.5% 감소	16.1% 감소
전년동기 대비	1.4% 증가	70.7% 증가	225.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.52%로 업종평균 상회. PER은 20.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.12임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정상제이엘에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	정상제이엘에스	청담러닝	지엘팜텍	에이치엘비생명과학	해성산업
ROE	10.2	5.6	-	-41.1	3.7
PER	20.8	21.5	-	-	25.4
PBR	2.1	1.2	-	4.7	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월		2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 8,603주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 62,683주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 21,136주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 83,819주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 정상제이엘에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.32%를 보였으며 기관은 2.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.18%로 가장 높았고, 외국인이 18.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,770원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,770원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,910원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)정상제이엘에스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월9일 :