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[투데이리포트]한화테크윈, "매출처, 기종 다변…" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 15일 한화테크윈(012450)에 대해 "매출처, 기종 다변화로 회사 장기 성장에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사는 롤스로이스와 신규 대형기에 장착될 3,559억원 규모의 엔진부품 공급계약을 수주했다. 동사의 엔진 수주잔고는 꾸준히 증가하는 추세로 최근 GE, P&W와 계약한 Narrow body 항공기 엔진 뿐만 아니라 롤스로이스를 통해서 Wide body 항공기까지 납품 영역을 확대하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 엔진사업부 마진은 GTF엔진 RSP 프로그램 초기 투자 비용 인식으로 2016년대비 2017년에 감소할 예정이며 아직 이 부분이 동사에 대한 시장 컨센서스에 온전히 반영되지 않은 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "엔진 수익성 하향 조정이 반영될 것으로 예상되는 '17년 상반기부터 주가는 더욱 가볍게 움직일 수 있을 것. 5년 이상의 장기투자로 바라볼 시 RSP 프로그램으로 인한 일시적인 이익감소는 오히려 저가매수 기회로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 68,928 | 92,300 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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