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[투데이리포트]S-Oil, "2016년 4분기 …" STRONG BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 S-Oil(010950)에 대해 "2016년 4분기 서프라이즈 배당 기대"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "4분기 특징을 요약하면 ‘정유부문 강세, 석유화학 및 윤활유 부문 소폭 감소, 연말 고배당 회귀’ 등이다. 대형설비투자 자금을 이미 현금으로 확보하면서, 배당성향 40 ~ 60%의 고배당 정책으로 회귀할 전망이다. 중간배당 500원을 제외하고, 산술적으로 가능한 연말 주당배당 규모는 3,800 ~ 6,000원 수준"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 연간 예상 실적은 매출액 19.9조원, 영업이익 1조 7,222억원, 순이익 1조 2,716억원 등. 복합정제마진 상승 효과로 전년 수준의 영업실적 달성이 가능할 전망. S-Oil㈜ 기준 싱가폴 복합정제마진(배럴당)은 2016년 4.2$에서 2017년 4.5$ 수준으로 강세를 지속할 전망이다. 1분기 일본 정유설비 37만b/d 폐쇄 속에 중국 소형 정유업체 수출압박이 완화되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 중반을 목표로, 4.8조원 규모의 PP/PO 제품 설비투자가 진행되고 있다. 완공될 경우, 연간 7,700억원 규모의 영업이익이 추가될 수 있다. 이런 대형 투자에도 불구하고, 주당 배당은 4,000원 중반이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년12월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 112,524 | 160,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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