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[종목현미경]쎄트렉아이_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

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평민

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조회 1,038 2016/12/20 12:59

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.18%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 34,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

20일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.93% 하락하면서 35,450원을 기록하고 있는 쎄트렉아이는 지난 1개월간 0.7% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎄트렉아이의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 쎄트렉아이의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 통신장비업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎄트렉아이가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아리온 1위 4.3% 1위 24.5% 1위 5.7
쎄트렉아이 2위 2.8% 4위 -0.7% 4위 -0.2
다산네트웍스 3위 1.9% 5위 -7.5% 5위 -3.9
AP위성 4위 1.6% 2위 2.4% 2위 1.5
가온미디어 5위 1.0% 3위 1.0% 3위 1.0
코스닥 - 1.0% - 1.9% - 1.9
통신장비 - 1.2% - -4.7% - -3.9

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 통신장비업종은 0.18% 하락하고 있다.
가온미디어
10,100원 ▼50(-0.49%) 아리온
4,520원 ▲20(+0.44%)
다산네트웍스
6,530원 ▲30(+0.46%) AP위성
8,890원 ▼20(-0.22%)


11월15일에 쎄트렉아이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 82.2억 7.8억 8.1억
직전분기 대비 37.5% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 31.2% 증가 2.3% 감소 15.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.06%로 업종평균 상회. PER은 39.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.81임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쎄트렉아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
쎄트렉아이 가온미디어 아리온 다산네트웍스 AP위성
ROE 7.1 13.6 -24.7 -3.1 -0.4
PER 39.9 8.9 - - -
PBR 2.8 1.2 5.7 0.9 2.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,076주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 12,122주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 16,198주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 쎄트렉아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.62%를 보였으며 기관은 2.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.87%로 가장 높았고, 외국인이 6.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 34,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,700원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 34,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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