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[투데이리포트]삼성증권, "유상증자, 1부 리…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 삼성증권(016360)에 대해 "유상증자, 1부 리그 잔류를 위한 기준 맞추기"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 20일 3,500억 원 규모의 유상증자를 결의하였다. 이번 증자 및 자사주 매각(삼성생명에 2,901억 원. 10.94% 매각, 12월 9일 완료)을 통해 동사의 자기자본은 약 4.1조 원에 이르게 된다. 이로써 4조원 이상의 자기자본을 갖춘 증권사에게 허용되는 대형 IB기준을 충족하게 되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "이번 증자와 대주주 대상 자사주 처리 등 일련의 과정은 매각 가능성 등 지배구조 변화에 대한 우려를 불식시키는 계기라 볼 수 있다. 다만 자본효율성에 대한 우려는 한층 고조된다. 늘어난 자본만큼 ROE를 방어하려면 기존 사업에서 수익을 초과로 늘리거나, 운용 수익을 통해 보완해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 자본으로도 주주의 요구수익률을 충족시키지 못하고, 자본운용에 소극적인 사업모델을 견지하는 상황에서, 시장지위를 유지하는 차원의 유상증자가 주주가치를 제고할 것이라 판단하기 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 70,000원까지 높아졌다가 2016년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 43,625 | 53,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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