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[투데이리포트]삼성화재, "리더의 공격…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 "리더의 공격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 31일부터 개인용, 업무용, 영업용 자동차 보험료 각각 2.7%, 1.6%, 0.4% 인하를 발표했다(평균 약 2.5%). 동사는 유일하게 인하 여력이 있는 회사로, 향후 합산비율 100% 미만으로 관리, 점유율 확대하며 절대 이익 늘릴 수 있다는 판단하에 공격적 전략을 펼친 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "자동차 합산비 100% 미만 유지 자신감 있다면, 보험료 인하 통해 점유율 확대 → 절대 이익 증가 가능. 경미한 사고 가이드라인, 렌터카 관련 비용 감소 등으로 사고율 감소하고 있어 보험료 인하하더라도 합산비 100% 미만이 유지 가능하다고 판단한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "‘기습적’인 삼성화재 보험료 인하로 2위사도 보험료 인하 실효성을 검토하겠으나 자동차 합산비가 100%이거나 이를 상회(동부 99.5%, 현대 101.7%)하므로 수익성을 훼손하면서 경쟁에 뛰어들 가능성은 높지 않다. 삼성화재에 매우 유리한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 366,722 | 390,000 | 339,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 339,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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