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[투데이리포트]현대미포조선, "2017년 수주 개…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "2017년 수주 개선 나타날 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2017년에는 국제유가 상승에 따른 중동지역 및 동남아시아 물동량 개선이 기대되고 있고, 선박공급 증가율이 3.8%에 불과해 점진적인 운임 상승이 기대된다. 따라서, 2017년에는 지연되었던 신규선박 발주가 나타날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2016년 현재 신규수주는 6.1억달러. 수주부진에 따른 매출 및 이익감소 우려가 지속되고 있다. 매출기준 수주잔고는 3.7조원 수준. 2017년 매출감소에 따른 실적둔화가 불가피할 것으로 판단되나 이미 주가에 반영되었다고 판단. 신규수주 회복이 동사의 주가상승을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 9,697억원 (-3.1% y-y, +4.6% q-q), 영업이익 635억원 (+685.2% y-y, +65.5% q-q, 영업이익률 5.8%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,200 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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