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[투데이리포트]키움증권, "4분기 상대적으로 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 22일 키움증권(039490)에 대해 "4분기 상대적으로 양호, 내년 10.2% 증익 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "4분기 리테일 브로커리지 M/S는 소폭 상승이 예상되나 개인투자가 비중이 줄어들면서 주식거래수수료는 다소 감소할 전망. 3분기 모바일 M/S가 28%에 이른데 이어 10~11월에도 동 점유율은 견조한 흐름 지속. 비대면 계좌 개설 호조 등으로 영업일당 신규계좌가 약 1,200개에 이른다. 올해 고객예탁금은 전년대비 26%(평잔 기준) 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "TS저축은행을 인수, 키움예스저축은행을 출범함으로써 비증권자회사의 이익 기반 확대. 내년 비증권 5개 자회사의 순이익 기여는 약 370억원 예상. 내년 retail 주식거래대금의 완만한 회복과 비증권 자회사의 견조한 이익흐름으로 올해대비 10.2%의 증익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "리테일 주식부문의 확고한 고객 franchise 활용한 인터넷뱅킹 등 on-line business 확대 잠재력 보유. 이는 진행중인 사업다각화와 더불어 수익원 다변화에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 89,250 | 105,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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