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[투데이리포트]현대제철, "가격 인상 기대감 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 현대제철(004020)에 대해 "가격 인상 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "최근 결정된 1Q17 강점탄 계약가격이 4Q16 200달러/톤 대비 42.5% 인상된 285달러/톤으로 결정됨에 따라 동사의 원가 부담이 더욱 상승하였다. 다만, 이러한 원가 상승은 cost push에 의한 제품 가격 인상을 가능케할 것으로 예상되며, 따라서 동사의 판재류 실적은 내년 2분기부터 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현재 동사의 2017년 컨센서스 영업이익(연결기준 1.5조 원)에 내재된 자동차 강판가격 인상 폭은 약 7-8만 원/톤 수준이다. 따라서, 내년 2월에 있을 자동차 강판가격 협상 결과가 컨센서스 대비 어떻게 결정되느냐가 동사의 실적 및 주가를 결정짓는 가장 중요한 요소가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "자동차사와 동사의 독특한 관계를 고려하더라도 내년 2월에는 가격 인상이 최소한 컨센서스 수준을 충족할 것으로 기대된다 (당사는 8만 원/톤 가격 인상 추정). 가격 협상 시기가 도래할수록 동사의 실적 개선 기대감이 더욱 증대될 것으로 판단되는 바, 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지하는 한편, 목표주가를 65,000원에서 70,000원으로 7.7% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 67,333 | 73,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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