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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "미래가 엿보이는 2…" 매수(유지)-흥국증권

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평민

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조회 666 2016/12/23 09:24

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흥국증권에서 23일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "미래가 엿보이는 2가지 희소식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "일진머티리얼즈의 경우에는 향후 미국 기가펙토리(Gigafactory) 납품 관련 증설결정에 대한 집중력이 요구되고 있어서 새로운 사업에 대한 구상과 더불어 비용에 대한 신중한 문제를 섣불리 결정하기에는 무리가 있었을 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "일진머티리얼즈는 12월 22일자로 연관 산업간의 시너지 창출을 위한 계열사 지분 취득이라며 일진디스플레이(020760)의 지분 320만 8,487주의 취득결정을 공시했다. 일진디스플레이의 본업이 터치패널과 사파이어 웨이퍼라는 점을 감안할 때 점진적인 실적개선이 기대되는 현시점에서는 일진머티리얼즈의 긍정적인 조치였다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "일진머티리얼즈의 연결자회사들도 녹록지 않은 상황이어서 향후 일진디스플레이의 가파른 실적개선이 감지될 경우에는 추가적인 조치와 더불어 기업간의 구조적 변화도 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 20,480 24,000 15,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161223 매수(유지) 24,000
20160808 매수(유지) 24,000
20160509 매수(유지) 23,000
20151119 BUY(신규) 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161223 흥국증권 매수(유지) 24,000
20161205 유진투자증권 BUY(유지) 21,000
20161202 미래에셋대우 매수(유지) 18,400
20161201 LIG투자증권 매수(신규) 15,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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