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[투데이리포트]현대엘리베이, "전환사채 콜옵션 행…" 매수(유지)-대신증권

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평민

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조회 649 2016/12/29 11:24

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대신증권에서 29일 현대엘리베이(017800)에 대해 "전환사채 콜옵션 행사는 긍정적인 시그널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "11월 이후 동사의 콜옵션 행사 등 전환사채에 대한 액션이 전혀 없어 우려를 확대시켰다. 전일 공시된 현대엘리베이터의 전환사채 콜옵션 행사는 이러한 우려를 잠재울 수 있는 긍정적인 시그널"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "대주주의 콜 옵션 행사는 5만원 초반의 가격은 저가 매수할 수 있는 매력적인 가격이라는 시그널을 준다. 여전히 전체 주식수의 10.3%에 대한 물량이 출회될 가능성이 있지만 실제로 잔여 지분이 출회되는 것은 주가 측면에서는 이슈 해소라는 면에서 긍정적일 것"라고 밝혔다.

한편 "2016년은 현대상선관련 손상차손 인식 등으로 인해 순이익이 부진하였지만 2017년 정상화된 순이익이 예상되어 배당 매력도 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2016년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 84,786 103,000 72,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161229 매수(유지) 75,000
20161005 매수(유지) 75,000
20160816 매수(유지) 75,000
20160707 매수(유지) 75,000
20160524 매수(신규) 68,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161229 대신증권 매수(유지) 75,000
20161229 유진투자증권 STRONG BUY(유지) 103,000
20161201 LIG투자증권 매수(신규) 86,500
20161130 한화투자증권 매수(신규) 90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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