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[투데이리포트]삼성화재, "비경상 요인 반영으…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 삼성화재(000810)에 대해 "비경상 요인 반영으로 부진한 11월 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 11월 순이익은 일반보험과 투자부분의 비경상 손실이 반영되며 부진한 실적을 시현하였다. 계열사 관련 보험금 지급 127억원 및 환율 평가 손실 39억원이 반영되어 11월 일반보험 손해율은 85.2%로 전년동월대비 26.0%p 상승하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "11월과 12월 부진한 실적에도 불구하고 동사의 4분기 별도기준 순이익은 1,215억원으로 전년동기대비 66.4% 증가할 전망. 그 이유는 장기보험 손해율이 2.1%p 개선되며 합산비율이 0.9%p 개선될 것이고, 지난해 법인세 추가납부의 기저효과, 그리고 10월에 인식한 삼성증권 지분 처분이익 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 1월 자동차보험 기본보험료 인하 결정으로 시장에 큰 충격을 주었지만 Off-line 대비 합산비율이 좋은 On-line 채널의 M/S를 유지 및 확대시키고자 하는 동사의 전략적 판단으로 평가하고 있으며 M/S 방어에는 일정 부분 성과가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 365,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 366,722 | 390,000 | 339,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 339,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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