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[투데이리포트]에스엠, "약진하는 본사, 주…" 매수-KTB투자증권

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평민

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조회 427 2017/01/02 09:18

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KTB투자증권에서 2일 에스엠(041510)에 대해 "약진하는 본사, 주춤하는 중국"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "동사의 4Q16E 연결실적은 매출 1,50억 (YoY 18%), 영업이익 81억 (YoY 273%)으로 전망된다. SM TOWN, 동방신기 film콘서트에 힘입어 일본 매출 인식 콘서트 관객수는 40만명 수준으로 전년 동기 19만명 대비 크게 증가하여 양호한 SM JAPAN 실적이 전망된다"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "양호한 실적에도 불구하고 중국 한한령 여파로 한국 콘텐츠의 제재 사례가 빈번하면서 동사 중국 사업을 향한 우려감 확산 중. 작년 12월 설립한 중국법인들도 아직 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있으며, 올해 말 데뷔 예정이었던 NCT 중국 유닛도 활동 보류 중"라고 밝혔다.

한편 "장기적인 관점에서 저가 매수는 유효하다고 판단하는데, 동방신기와 슈퍼주니어의 활동 복귀(유노윤호 ‘17년 4월, 최강창민 ‘17년 8월 전역), EXO와 샤이니의 꾸준한 성장, SM C&C 콘텐츠 제작 수익 증가 등으로 ‘16년 부진했던 이익성은 점진적으로 회복 가능하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 52,000원까지 높아졌다가 2016년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 보유
목표주가 39,909 50,000 27,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '보유'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170102 매수 35,000
20161114 매수 42,000
20160908 매수 42,000
20160816 매수 42,000
20160714 매수 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170102 KTB투자증권 매수 35,000
20161125 교보증권 보유 27,000
20161124 키움증권 매수(유지) 38,000
20161114 동부증권 매수(유지) 42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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