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[투데이리포트]현대백화점, "정국만큼 우울한 백…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 현대백화점(069960)에 대해 "정국만큼 우울한 백화점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 시장 기대를 하회하는 실적을 기록할 가능성이 높다. 소비심리 위축으로 당분간 힘든 국면을 이어갈 가능성이 높으나 ‘17년 순이익 기준 P/E 9배에 불과한 밸류에이션은 매력적"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "전년 낮은 베이스에도 불구하고 4분기 현대백화점 기존점 성장률은 -1% 역성장이 예상된다. 12월도 녹록하지 않은 백화점 업황이 예상된다. 한국은행이 발표하는 12월 소비자심리지수는 94.2로 글로벌 금융위기 이후 최저 수치. 촛불집회, AI, 청탁금지법 등 부정적인 사회적 이슈가 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다"라고 밝혔다. 한편 "아직 뚜렷한 소비심리 개선 징후가 보이지 않는 만큼 2017년 동사 실적도 큰 폭의 개선은 기대하기 힘든 상황. 특히 금번 면세점 특허권 획득으로 사전 공약으로 내걸은 매년 200억원의 기부금, 그리고 면세점 사업 특성상 초기 비용이 동반되는 점을 고려하면 올해 실적 전망 하향이 불가피한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년3월 170,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 150,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 165,071 | 183,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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