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[종목현미경]동국산업_주요 매물구간인 5,230원선이 저항대로 작용 조회 : 707
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2017/01/02 10:27
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.05%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,230원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

2일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 4,485원을 기록하고 있는 동국산업은 지난 1개월간 5.97% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국산업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동국산업의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국산업이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
보성파워텍 1위 5.0% 1위 6.1% 1위 1.2
성광벤드 2위 1.8% 4위 -1.7% 4위 -0.9
동국산업 3위 1.7% 5위 -6.0% 5위 -3.5
와이지-원 4위 1.1% 2위 0.3% 2위 0.3
태광 5위 1.0% 3위 -0.4% 3위 -0.3
코스닥 - 0.9% - 6.3% - 7.0
금속 - 1.0% - 1.2% - 1.2

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.05%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 0.05% 하락하고 있다.
성광벤드
8,790원 ▼70(-0.79%) 와이지-원
9,020원 ▼70(-0.77%)
보성파워텍
6,310원 ▲50(+0.80%) 태광
8,240원 ▼50(-0.60%)


11월15일에 동국산업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,892.3억 133.0억 45.4억
직전분기 대비 6.8% 감소 24.5% 감소 64.7% 감소
전년동기 대비 2.8% 감소 4.2% 감소 73.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.72%로 업종평균 상회. PER은 8.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
동국산업 보성파워텍 와이지-원 태광 성광벤드
ROE 5.3 -0.2 6.3 0.7 0.8
PER 8.9 - 13.6 77.7 68.9
PBR 0.5 3.2 0.9 0.5 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월28일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 183,581주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 98,054주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 281,635주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 동국산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.9%를 보였으며 기관은 4.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.58%로 가장 높았고, 외국인이 9.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,230원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,230원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,140원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,140원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월26일 :동국산업(주) 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
12월26일 :동국산업(주) (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
12월26일 :동국산업(주) 전환청구권행사
12월20일 :동국산업(주) 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결




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