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[투데이리포트]현대중공업, "어닝쇼크는 끝났고,…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 2일 현대중공업(009540)에 대해 "어닝쇼크는 끝났고, 이젠 LNG에서 기대를 해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "2017년 LNG 시장이 성장하면서 수주절벽을 해소하지 않을까 기대된다. 우선 중국의 천연가스 수요가 폭발적으로 성장하면서 글로벌 가스수요의 증가를 견인하고 있다. 또한 미국 트럼프 대통령이 천연가스를 수출하는 정책을 추진하는 것이 글로벌 에너지 안보를 개선시켜 천연가스 수요와 공급을 촉진시킬 것이다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "미국은 트럼프 내각이 새롭게 구성되어 에너지 정책을 개편할 것이다. 트럼프가 모든 공약을 제대로 지키리라 기대하긴 어려우나, 최소한 에너지 업계의 요구를 수용하는 형태로 이루어진다면 그들의 숙원사업인 천연가스 수출이 본격화될 것이다. 이러한 업계 전반에 대한 희망적 예측은 국내사 뿐 아니라 글로벌 Peer Group의 전망치 또한 긍정적으로 수정하게 만드는 추세"라고 밝혔다. 한편 "현대중공업 노조가 최근 민주노총 산하 금속노조에 가입했기 때문에 2017년 상반기 혹은 여름 격려금 지급시기에 급여 및 고용안정과 관련된 노사분규가 발생하지 않을까 조심스럽게 예측해 본다. 이는 궁극적으로 업황 또는 기업가치에 변화를 줄 만한 사안은 아니지만 한시적으로나마 시장에 우려감을 조성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년11월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 192,000 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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