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[투데이리포트]CJ제일제당, "우려 보다 기회를 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 CJ제일제당(097950)에 대해 "우려 보다 기회를 볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "원당투입단가와 원/달러 환율 상승으로 인해, 4Q16 수익성에 대한 우려가 커지면서, 주가가 일부 조정을 받은 상황이다. 하지만, 1Q17부터 라이신 판가 상승 분이 반영되고, 정제당 스프레드도 개선될 가능성이 높기 때문에, 해당 우려감은 서서히 완화될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "단기적으로 라이신 판가의 스윙이 가능하나, 중국 라이신 수요가 점차 회복되고 있고, 바이오 부문의 제품 포트폴리오를 다각화하고 있어, 전사 실적 안정성이 점진적으로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중장기 투자포인트는 변함없이 유효할 것으로 판단된다. 중국 라이신 시황은 수요 회복에 따른 개선이 기대되고, 가공식품은 국내외 고성장세가 지속되고 있기 때문이다. 특히, 미국 지역에서는 ‘비비고 만두’ 매출 확대와 동시에, 큰 규모의 M&A 시도가 있을 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 570,000원까지 높아졌다가 2016년4월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 514,048 | 550,000 | 455,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 455,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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