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[종목현미경]한화테크윈_주요 매물구간인 48,000원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.71% - 증권사 목표주가 64,400원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.9%, 외국인 30.98% - 투심 강세 ,거래량 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 48,000원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 2일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.76% 오른 44,650원을 기록하고 있는 한화테크윈은 지난 1개월간 3.04% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화테크윈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화테크윈의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화테크윈이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한화테크윈 | 1위 | 2.6% | 5위 | -3.0% | 5위 | -1.1 |
만도 | 2위 | 2.5% | 4위 | -1.2% | 4위 | -0.4 |
삼성중공업 | 3위 | 2.3% | 1위 | 6.5% | 2위 | 2.8 |
한국항공우주 | 4위 | 1.9% | 3위 | 5.2% | 3위 | 2.7 |
현대위아 | 5위 | 1.8% | 2위 | 6.4% | 1위 | 3.5 |
운수장비 | - | 1.0% | - | 6.5% | - | 6.5 |
코스피 | - | 0.5% | - | 2.3% | - | 4.6 |
관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.71% |
삼성중공업 |
9,360원 ▲110(+1.19%) | 현대위아 |
73,600원 ▲600(+0.82%) |
한국항공우주 |
69,000원 ▲2000(+2.99%) | 만도 |
247,000원 ▲12500(+5.33%) |
증권사 목표주가 64,400원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
11월1일에 한화테크윈 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 8,873.2억 | 440.3억 | 294.2억 |
직전분기 대비 | 8.1% 증가 | 1.0% 감소 | 6.1% 감소 |
전년동기 대비 | 36.9% 증가 | 83.4% 증가 | 14.5% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화테크윈은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
한화테크윈 | 삼성중공업 | 한국항공우주 | 만도 | 현대위아 | |
ROE | 11.3 | -2.2 | 17.7 | 12.0 | 3.5 |
PER | 8.9 | - | 27.6 | 13.1 | 17.8 |
PBR | 1.0 | 0.7 | 4.9 | 1.6 | 0.6 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 12,102주를 순매수했고, 외국인은 3,960주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 16,369주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 894,862주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 911,231주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 한화테크윈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.9%, 외국인 30.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.98%를 보였으며 기관은 15.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.64%로 가장 높았고, 외국인이 23.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.06%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 강세 ,거래량 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 48,000원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
[포인트검색] |
한화테크윈(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
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