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[투데이리포트]유한양행, "실적 안정성은 으뜸…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 유한양행(000100)에 대해 "실적 안정성은 으뜸"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스(매출액 3,401억원, 영업이익 196억원)에 부합하겠다. 매출액은 3,370억원(+12.1%, YoY)으로 예상된다. 전문의약품(의사의 처방이 있어야 구입할 수 있는 의약품) 매출은 2,097억원(+0.1%, YoY), 일반의약품(의사의 처방 없이도 구입할 수 있는 의약품) 매출은 269억원(+9.0%, YoY)이 되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 영업이익 정체는 연구개발비용(+143억원, YoY) 증가 때문이다. 2017년에도 연구개발비용(+85억원, YoY)은 증가하겠지만 증가 폭은 전년에 비해 낮아 견조한 이익 증가가 예상된다. 2017년 영업이익은 783억원(+45.3%, YoY)으로 2016년 부진에서 벗어나겠다"라고 밝혔다. 한편 "3년간 답보상태였던 영업이익이 증가하기 때문에 동사에 대한 목표주가 250,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 당분간은 연구개발 성과에 대한 기대보다는 안정적인 실적에 주목할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 370,000원까지 높아졌다가 2016년10월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 292,917 | 360,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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