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[투데이리포트]롯데케미칼, "2017 키워드, …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 롯데케미칼(011170)에 대해 "2017 키워드, 분기 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "기존 실적 강세를 주도한 PE와 PP의 스프레드가 견조하게 유지되고 있는 가운데 MEG와 BD, 벤젠 등 상대적으로 수익성이 낮은 제품들의 스프레드가 11월부터 큰 폭으로 확대되기 시작. 분기 영업이익 증가는 일시적 요인이 아니고 향후 수 분기 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 연간 영업이익은 전년대비 29.9% 증가한 3조 2,318억원으로 추정되는데, 이는 2016년 약세였던 MEG와 BD, 벤젠 스프레드가 연말부터 강세로 전환했고, 정기보수(2Q16 여수공장)에 따른 일회성비용이 제거되고, 롯데첨단소재의 연간 실적이 모두 반영될 예정(2Q16분기부터 실적 반영)이며, 컨덴세이트 스플리터(Condensate Splitter) 완공 이후 납사와 Mixed Xylene 가격 안정에 따른 원가 절감이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "대다수 석유화학 제품의 글로벌 신증설 규모가 수요 증가를 하회할 전망이며, 2015년 저유가 이후 신규 증설 프로젝트가 급감했기 때문에 제품 수급 타이트 및 연간 실적 강세는 장기화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 446,111 | 550,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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