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[투데이리포트]경동나비엔, "Global & B…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 3일 경동나비엔(009450)에 대해 "Global & B2C로 전략적 변화를 선택하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 경동나비엔(009450)에 대해 "홍준기 사장은 코웨이 대표로 재임한 7년(2006년~2013년)간 회사의 지속 성장, 정수기 중심으로 하던 코웨이를 생활환경기업으로 변모, 성공적으로 브랜드 이미지를 확장시켰다는 평가를 받고 있다. 그러므로 전략적 변화를 선택한 동사에는 아주 적합한 인물이란 판단이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q16 동사의 매출은 1,960억원(+9.4% YoY), 영업이익 147억원(+40.2% YoY)을 시현할 전망이다. 기존 추정치대비 하향 조정했으나, 시장 컨센서스대비(타사 추정치 128억원) 영업이익은 상회할 전망이다. 이유는 원화 약세에 따른 원가율 개선(실제로는 3% 이상 개선되나, 급여 원가 반영하여, 전분기대비 -1.2%개선으로 추정)을 감안한 수치"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정 이유는 선진국 시장과 신흥국 시장의 밸류에이션 갭 증가에 따른 Multiple 하향 조정, B2C 시장 진입을 위한 전략적 마케팅 비용 증가를 감안하여, 2017년 EPS 추정치를 -23.8% 하향 조정했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,500 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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