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[투데이리포트]테스, "고점을 논하기엔 이…" 매수(신규)-BNK투자증권

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평민

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조회 477 2017/01/03 10:37

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BNK투자증권에서 3일 테스(095610)에 대해 "고점을 논하기엔 이른 시점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,700원으로 내놓았다.

BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 테스(095610)에 대해 "48단 3D NAND의 양산이 가능한 업체는 삼성전자 뿐이며 64단 양산 이후에도 128단까지 꾸준한 기술개발이 이어질 것으로 예상되어 이제 막 대규모 투자를 시작한 시점에서 고점 논의 보다는 향후 어떤 Upside Potential이 존재하는지에 대해 고민하는 것이 적절한 시점"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3D NAND 투자 Big Cycle이 시작되며 동사의 증착장비 개수가 늘어나는 것은 물론, 대규모 투자에 따른 중장기적인 실적 성장이 이어질 것으로 판단된다. PECVD ACL 장비 외에도 OLED 장비, GPE장비를 통해 추가적인 이익 성장이 가능한 시기의 시작 단계라는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자의 평택 투자가 가시화되며 2017년 상반기 이후 수주 감소에 대한 우려가 존재하나, 64단 3D NAND가 양산이 되면, HDD 대비 SSD의 원가가 낮아져 높은 이익률로 판매가 가능하기 때문에 기술 우위를 가진 삼성전자의 추가 투자가 계속해서 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,967 35,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 32,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170103 매수(신규) 32,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170103 BNK투자증권 매수(신규) 32,700
20170102 대신증권 매수(유지) 32,000
20161226 유진투자증권 매수(유지) 35,000
20161223 HMC투자증권 매수 30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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