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[투데이리포트]제주항공, "안정적인 재무구조가…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 제주항공(089590)에 대해 "안정적인 재무구조가 돋보일 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 제주항공(089590)에 대해 "2016년 대비 비우호적일 것으로 예상되는 대내외 환경에서 동사 역시 자유로울 수 없는 상황. 미국의 금리 인상에 따른 강달러 기조와 (2017년 연말 기준 1,300원) 산유국들의 감산에 따른 유가 상승으로(WTI 기준 2017년 연평균 55달러/배럴) 비용 부담이 가중될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4Q16 매출액은 전년대비 13% 증가한 1,752억원, 영업이익은 전년대비 28% 증가한 51억원으로 (이익률 3%, +0.3%pt y-y) 시장 기대치를 하회할 전망. MERS 사태 종료에 따른 역 기저효과에도 불구하고 4Q16 국제선 RPK가 전년대비 20% 성장할 것으로 예상되나 Yield가 (원화기준) 전년 동기 수준에 머물고 (-0.6% y-y) L/F가 1년여 만에 전년대비 하락한 (85.6%, -1.1%pts y-y) 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 BUY 투자의견 및 항공 업종 Top-pick으로 유지하는데, 단거리 노선을 중심으로 한 항공 여객 시장 성장 스토리에 변화는 없으며, 원화 약세, 금리 상승, 신용 등급 하락으로 국적사들의 유동성 리스크가 상승하는 국면에서 동사의 낮은 부채 비율과 (3Q16 기준 112%) 우월한 재무구조가 비우호적인 업황을 견뎌내는 체력으로 작용할 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 45,000원까지 높아졌다가 2016년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,167 | 49,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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