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[종목현미경]쎌바이오텍_위험대비 수익률 7.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

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평민

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조회 1,043 2017/01/03 12:13

게시글 내용

- 위험대비 수익률 7.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들은 일제히 상승, 제약업종 -0.38%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.52%, 외국인 31.6%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 39,600원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 7.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

3일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.14% 하락하면서 46,200원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 15.36% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 6.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인트론바이오 1위 3.6% 1위 18.3% 3위 5.0
바디텍메드 2위 2.3% 5위 0.7% 5위 0.3
메디포스트 3위 2.2% 4위 6.0% 4위 2.7
쎌바이오텍 4위 2.0% 3위 15.4% 2위 7.6
동국제약 5위 1.9% 2위 15.9% 1위 8.3
코스닥 - 0.8% - 8.0% - 10.0
제약 - 1.3% - 8.7% - 6.6

관련종목들은 일제히 상승, 제약업종 -0.38%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 제약업종은 0.38% 하락하고 있다.
인트론바이오
31,350원 ▲200(+0.64%) 메디포스트
54,700원 ▲400(+0.74%)
동국제약
57,100원 ▲1100(+1.96%) 바디텍메드
20,500원 ▲200(+0.99%)


11월4일에 쎌바이오텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 118.9억 40.2억 25.8억
직전분기 대비 23.4% 감소 44.0% 감소 46.5% 감소
전년동기 대비 16.4% 감소 37.3% 감소 63.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 39.98%로 업종평균 상회. PER은 26.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.79로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쎌바이오텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
쎌바이오텍 메디포스트 인트론바이오 바디텍메드 동국제약
ROE 21.7 -3.2 1.0 10.2 16.7
PER 26.7 - 958.7 59.6 13.4
PBR 5.8 3.0 9.3 6.1 2.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 1,517주를 사들인 반면 기관은 8,990주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 19,695주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 108,615주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 128,310주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 쎌바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.52%, 외국인 31.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.6%를 보였으며 기관은 25.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.34%로 가장 높았고, 기관이 31.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 39,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 39,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,600원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 40,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)쎌바이오텍 현금ㆍ현물배당 결정
12월19일 :

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