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[투데이리포트]이마트, "기존 예상보다 부진…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 이마트(139480)에 대해 "기존 예상보다 부진한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "동사의 2016년 4분기 영업이익은 전년동기대비 24.1% 증가한 1,040억원을 기록할 전망이다. 전년동기의 낮은 base 영향으로 이익 증가폭은 크지만, 기존 예상하던 1,170억원 대비 약 11% 낮은 수치다. 기존 예상보다 낮은 영업실적은 일회성 요인이 크다. 정치 이슈에 따른 집회로 인해 4분기 기존점매출증가율이 예상보다 약 2.0%p 하락한 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "트레이더스의 경우 잠재수요를 표면으로 끌어올리거나 또는 기존 코스트코향 traffic을 대체하는 기능으로 인해 2017년에도 고성장을 이어갈 전망이다. 우리가 예상하는 트레이더스의 2017년 매출증가율은 33.5%이며, 기존점매출증가율은 11.0%이다"라고 밝혔다. 한편 "상품경쟁력으로 인한 트레이더스 성장은 지속되고 있으며, 이마트몰 또한 성장에 이은 손익 개선이 나타날 시기로 판단한다. 이마트 할인점의 중장기 전망이 밝다고 보기는 어렵지만, 점포 전환 등으로 인한 효율 개선과 트레이더스 전환 등에 따른 영업손익 개선을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 270,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 226,526 | 270,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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