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[투데이리포트]POSCO, "1Q17을 기점으로…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 POSCO(005490)에 대해 "1Q17을 기점으로 점진적 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "1분기 강점탄 계약가격이 4분기 대비 85달러/톤 인상되어 결정된 한편, 동사의 원가 인식 구조에 반영될 lagging 효과까지 고려한다면, 철강 사업 스프레드 축소는 1Q17에도 이어질 것으로 판단되며 따라서 동 기간 영업이익 또한 현재 컨센서스를 19% 하회하는 5,896억 원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "원가 부담 증대는 이미 시장이 인식하고 있던 요인이기에 컨센서스 하향 조정 완료 이후 주가에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되고, 실수요처와의 가격 협상 및 인플레이션 환경 등에 힘입어 원가 부담을 만회하기 위한 제품 가격 인상이 올해 상반기 내내 꾸준히 진행될 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q17을 바닥으로 점진적 실적 개선이 가능할 것으로 판단되며, 이로 인한 ROE 개선이 valuation 확대로 선반영될 것으로 판단되는 바, 동사에 대해 BUY 투자의견 및 목표주가 340,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 313,500 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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