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[투데이리포트]대한항공, "재무구조 개선을 위…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 대한항공(003490)에 대해 "재무구조 개선을 위한 마지막 한 방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "1,000%를 상회하는 부채비율 문제를 해결하고자 단기간 내에 재무구조 개선 효과가 가장 큰 유상증자를 선택한 것으로 보인다. 이번 유상증자로 부채비율은 710%대로 낮아지고 조달금리 하락으로 연간 이자비용도 약 300억원 절감할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가까지의 상승 여력은 2.2%에 불과해 매수 의견을 달기에는 부적절해 보인다. 그러나 유상증자에 따른 희석 효과로 주가가 단기적으로 21,000원 수준까지 하락할 수 있기 때문에 일시적인 급락 후에는 투자 매력도가 커질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액은 2.97조원(+1.7% YoY), 영업이익은 1,873억원(-12.2% YoY,영업이익률 6.3%)을 기록할 전망이다. MERS(중동호흡기질환) 발병 이후 여객 수요가 빠르게 회복되었던 2015년 4분기의 역기저효과로 국제여객RPK가 전년 동기 대비 2% 증가에 그치겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 36,188 | 45,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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