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[투데이리포트]풍산, "4Q16 실적 호조…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 6일 풍산(103140)에 대해 "4Q16 실적 호조 지속 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "2016년 4분기 별도 매출액 5,976억원, 영업이익 551억원으로 예상되어, 영업이익은 전 년동기대비 +74%, 전분기 대비 +33%를 기록했다. 실적 증가의 배경은 방산매출증가, 구리가격 상승에 따른 metal gain 발생(약 80억원, 3분기에는 metal loss 추정)이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2017년 별도 매출액 2조 1,249억원, 영업이익 1,897억원으로 예상되어, 영업이익은 전년대비 7% 증가할 것으로 전망되는데, 이는 방산매출의 호조 지속, 구리가격의 완만한 상승을 가정하였기 때문. 2017년 연결 영업이익은 2,509억원으로 기존 추정치 대비 13% 상향하였는데 이는 미국 PMX 실적 호조가 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중기적으로 글로벌 인프라 투자 증가로 구리가격은 우상향할 것으로 예상되며 동사 주가도 견조할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,964 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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