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[종목현미경]동원개발_상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준

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평민

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조회 1,439 2017/01/06 12:49

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.11%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,255원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

6일 오전 11시50분 현재 전일대비 0.94% 하락한 4,200원으로 보합권에 머물러 있는 동원개발은 지난 1개월간 1.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원개발의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 동원개발의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이테크건설 1위 2.5% 1위 14.5% 1위 5.8
서한 2위 2.0% 3위 5.7% 3위 2.8
서희건설 3위 1.6% 2위 6.1% 2위 3.8
금화피에스시 4위 1.0% 4위 -0.4% 4위 -0.4
동원개발 5위 0.7% 5위 -1.3% 5위 -1.8
코스닥 - 0.6% - 11.1% - 18.5
건설 - 0.7% - 5.4% - 9.0

관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 0.11% 하락하고 있다.
서희건설
1,390원 0 (0.00%) 서한
2,325원 ▲10(+0.43%)
금화피에스시
35,000원 ▼250(-0.71%) 이테크건설
131,600원 ▼400(-0.30%)


11월15일에 동원개발 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,325.3억 349.6억 259.7억
직전분기 대비 0.3% 감소 31.4% 증가 25.7% 증가
전년동기 대비 1.1% 감소 18.6% 증가 16.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.55%로 업종평균 상회. PER은 3.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원개발은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
동원개발 금화피에스시 서한 서희건설 이테크건설
ROE 21.5 14.6 27.1 12.3 11.2
PER 3.7 9.3 4.4 8.2 9.3
PBR 0.8 1.4 1.2 1.0 1.0
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 73,544주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 297,199주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 370,743주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 동원개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.18%를 보였으며 기관은 11.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.36%로 가장 높았고, 기관이 14.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,255원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,255원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,255원대는 전체 거래의 31.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,330원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,255원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,255원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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